現金流量表 (單位:人民幣元)

科目 2014年度 科目 2014年度
銷售商品、提供勞務收到的現金 2,454,244,194.84 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額
收到的稅費返還 支付其他與投資活動有關的現金
收到其他與經營活動有關的現金 37,293,876.23 投資活動現金流出小計 228,092,400.61
經營活動現金流入小計 2,491,538,071.07 投資活動產生的現金流量凈額 -228,092,400.61
購買商品、接受勞務支付的現金 2,147,545,924.74 吸收投資收到的現金
支付給職工以及為職工支付的現金 165,618,525.71 取得借款收到的現金 1,090,000,000.00
支付的各項稅費 31,073,988.08 收到其他與籌資活動有關的現金
支付其他與經營活動有關的現金 115,459,366.71 籌資活動現金流入小計 1,387,600,000.00
經營活動現金流出小計 2,459,697,805.24 償還債務支付的現金 1,196,500,000.00
經營活動產生的現金流量凈額 31,840,265.83 分配股利、利潤或償還利息支付的現金 77,590,876.91
收回投資收到的現金 支付其他與籌資活動有關的現金
取得投資收益收到的現金 籌資活動現金流出小計 1,274,090,876.91
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 籌資活動產生的現金流量凈額 113,509,123.09
處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 四、匯率變動對現金的影響
收到其他與投資活動有關的現金 四(2)、其他原因對現金的影響
投資活動現金流入小計 五、現金及現金等價物凈增加額 -82,743,011.69
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 228,092,400.61 期初現金及現金等價物余額 182,225,357.15
投資支付的現金 期末現金及現金等價物余額 99,482,345.46